| na dzień 31 grudnia 2014 roku | Wartość nominalna w walucie | Wartość nominalna | Waluta | Stopa procentowa (%) | Termin zapadalności/ wykupu | Stan zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje podporządkowane | 1.600.700 | 1.600.700 | PLN | 4,13% | 14.09.2022 | 1.619.833 |
| Pożyczka podporządkowana | 224.000 | 780.013 | CHF | 3,16% | 24.04.2022 | 794.152 |
| Razem | x | 2.380.713 | x | x | x | 2.413.985 |
| na dzień 31 grudnia 2013 roku | Wartość nominalna | Waluta | Stopa procentowa (%) | Termin zapadalności/ wykupu | Stan zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje podporządkowane | 1.600.700 | PLN | 4,37% | 14.09.2022 | 1.620.857 |
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank posiadał zobowiązania podporządkowane z tytułu:
-
Emisji własnej przeprowadzonej 14 września 2012 roku obligacji podporządkowanych o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich papierów dłużnych z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 600 700 tysięcy PLN. Środki uzyskane z nowej emisji zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku.
-
Pożyczki podporządkowanej przejętej przez PKO BP od Nordea Bank Polska SA o wartości nominalnej 224 000 tysiące CHF otrzymanej od Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy podpisanej w kwietniu 2012 roku z 10 letnim okresem wymagalności. Pożyczka jest zaliczana do funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wydaną w dniu 27 grudnia 2012 roku.
| Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 1.620.857 | 1.631.256 |
| Zwiększenia (z tytułu): | 1.109.642 | 83.305 |
| objęcie kontrolą jednostki zależnej | 1.000.115 | - |
| odsetek naliczonych | 81.391 | 83.131 |
| różnic kursowych | 28.013 | - |
| inne | 123 | 174 |
| Zmniejszenia (z tytułu): | (316.514) | (93.704) |
| spłaty pożyczki | (232.098) | - |
| spłaty odsetek | (83.935) | (93.704) |
| inne | (481) | - |
| Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu | 2.413.985 | 1.620.857 |