| Według wartości bilansowej | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 1.915.120 | 467.931 |
| emitowane przez Skarb Państwa, w tym: | 1.825.454 | 395.202 |
| obligacje skarbowe PLN | 1.825.454 | 390.660 |
| obligacje skarbowe EUR | - | 4.542 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN | 50.563 | 41.907 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym: | 22.146 | 23.892 |
| obligacje korporacyjne PLN | 22.137 | 23.892 |
| obligacje korporacyjne EUR | 9 | - |
| emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym: | 2.326 | 6.762 |
| obligacje emitowane przez GPW PLN | 2.248 | 6.628 |
| obligacje korporacyjne PLN | 78 | 134 |
| emitowane przez banki | 14.631 | 168 |
| Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 5.137 | 10.799 |
| Certyfikaty inwestycyjne | 3.891 | 1.151 |
| Prawa do akcji | 278 | - |
| Razem | 1.924.426 | 479.881 |
| Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| obligacje skarbowe PLN | 1.741.972 | 389.455 |
| obligacje komunalne PLN | 48.067 | 39.158 |
| obligacje korporacyjne PLN | 38.323 | 30.618 |
| obligacje korporacyjne EUR | 9 | - |
| obligacje skarbowe EUR | - | 4.174 |
| Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa |
2,00% | 3,79% |
| Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 479.881 | 277.566 |
| Różnice kursowe | 58 | (71) |
| Zwiększenia | 204.794.395 | 378.331.420 |
| Zmniejszenia | (203.348.345) | (378.129.976) |
| Zmiany wartości godziwej | (1.563) | 942 |
| Stan na koniec okresu | 1.924.426 | 479.881 |
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.
Przeniesione aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, które nie są wyłączone ze sprawozdania z sytuacji finansowej
Do aktywów finansowych których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe). Wartości bilansowe przeniesionych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu i powiązanych z nimi zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 oraz na dzień 31 grudnia 2013 kształtowały się następująco:
| Wartość bilansowa | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 926.977 | 1.682.616 |
| Zobowiązania z tytułu sell-buy-back | 927.553 | 1.684.506 |
Wstępny Depozyt Rozliczeniowy KDPW
Dom Maklerski utrzymuje obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych stanowiące zabezpieczenie rozliczeń transakcji z Izbą Rozliczeniową.
| Wartość bilansowa/wartość godziwa | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Wartość depozytu | 7.998 | 7.589 |
| Wartość nominalna zabezpieczenia | 8.000 | 8.000 |
| Rodzaj zabezpieczenia | obligacje skarbowe | obligacje skarbowe |
| Wartość bilansowa zabezpieczenia | 8.112 | 7.990 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według wartości bilansowej - terminy zapadalności
| Na dzień 31 grudnia 2014 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez Skarb Państwa | 54.632 | 7.281 | 488.236 | 709.697 | 565.608 | 1.825.454 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 255 | 596 | 7.535 | 42.177 | 50.563 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe | - | - | 183 | 20.226 | 1.737 | 22.146 |
| emitowane przez inne podmioty finansowe | 34 | - | - | 2.292 | - | 2.326 |
| emitowane przez banki | 102 | - | - | 11.949 | 2.580 | 14.631 |
| Razem | 54.768 | 7.536 | 489.015 | 751.699 | 612.102 | 1.915.120 |
| Na dzień 31 grudnia 2013 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez Skarb Państwa | 50.070 | 1.082 | 141.700 | 175.947 | 26.403 | 395.202 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 20 | 47 | 7.901 | 33.939 | 41.907 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe | - | - | 29 | 21.096 | 2.767 | 23.892 |
| emitowane przez inne podmioty finansowe | - | 72 | - | 6.658 | 32 | 6.762 |
| emitowane przez banki | - | - | 114 | 54 | - | 168 |
| Razem | 50.070 | 1.174 | 141.890 | 211.656 | 63.141 | 467.931 |